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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/11-2025/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 2024年1月11日 至 2024年7月10日 | 第15期 自 2024年7月11日 至 2025年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,913,657 | 6,130,661 | |
| 受取利息 | 4,052 | 17,506 | |
| 有価証券売買等損益 | 133,305,722 | △ 44,487,815 | |
| 派生商品取引等損益 | 4,910,770 | △ 1,517,270 | |
| その他収益 | 747 | 300 | |
| 営業収益合計 | 146,134,948 | △ 39,856,618 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 603 | - | |
| 受託者報酬 | 104,451 | 95,776 | |
| 委託者報酬 | 417,977 | 383,251 | |
| その他費用 | ※1 288,674 | ※1 293,542 | |
| 営業費用合計 | 811,705 | 772,569 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 145,323,243 | △ 40,629,187 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 145,323,243 | △ 40,629,187 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 145,323,243 | △ 40,629,187 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 133,272,896 | 321,462,994 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 148,284,272 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 148,284,272 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 98,309,770 | 126,875,720 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 98,309,770 | 126,875,720 | |
| 分配金 | ※2 7,107,647 | ※2 5,386,170 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 321,462,994 | 148,571,917 | |
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