有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月11日-令和3年1月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2020年1月11日 至 2020年7月10日 | 第7期 自 2020年7月11日 至 2021年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 15,371,222 | 12,730,074 | |
| 受取利息 | 29 | 100 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 116,059,081 | 200,055,021 | |
| 派生商品取引等損益 | 443,070 | 3,062,080 | |
| その他収益 | 3,185 | 2,922 | |
| 営業収益合計 | △ 100,241,575 | 215,850,197 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,371 | 2,834 | |
| 受託者報酬 | 192,988 | 198,298 | |
| 委託者報酬 | 772,079 | 793,343 | |
| その他費用 | ※1 413,623 | ※1 417,491 | |
| 営業費用合計 | 1,381,061 | 1,411,966 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 101,622,636 | 214,438,231 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 101,622,636 | 214,438,231 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 101,622,636 | 214,438,231 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 85,606,098 | △ 30,029,495 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 23,023,176 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 22,106,520 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 916,656 | |
| 分配金 | ※2 14,012,957 | ※2 11,332,359 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 30,029,495 | 150,053,201 | |
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