有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/07/11-2026/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 2025年1月11日 至 2025年7月10日 | 第17期 自 2025年7月11日 至 2026年1月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,495,248 | 9,105,541 | |
| 受取利息 | 27,552 | 40,258 | |
| 有価証券売買等損益 | 50,053,540 | 167,600,830 | |
| 派生商品取引等損益 | 638,140 | 4,001,590 | |
| その他収益 | 153 | 291 | |
| 営業収益合計 | 56,214,633 | 180,748,510 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 87,874 | 127,222 | |
| 委託者報酬 | 351,642 | 509,010 | |
| その他費用 | ※1 292,985 | ※1 322,136 | |
| 営業費用合計 | 732,501 | 958,368 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 55,482,132 | 179,790,142 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 55,482,132 | 179,790,142 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 55,482,132 | 179,790,142 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 148,571,917 | 292,101,161 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,819,560 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,819,560 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 97,364,285 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 97,364,285 | |
| 分配金 | ※2 4,772,448 | ※2 8,197,702 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 292,101,161 | 366,329,316 | |
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