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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年1月11日-令和4年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 自 2021年7月11日 至 2022年1月10日 | 第10期 自 2022年1月11日 至 2022年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 14,564,622 | 19,457,434 | |
| 受取利息 | 152 | 86 | |
| 有価証券売買等損益 | 57,450,689 | △ 108,244,501 | |
| 派生商品取引等損益 | 477,140 | △ 982,910 | |
| その他収益 | 2,884 | 2,388 | |
| 営業収益合計 | 72,495,487 | △ 89,767,503 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,243 | 2,162 | |
| 受託者報酬 | 267,450 | 230,794 | |
| 委託者報酬 | 1,069,880 | 923,315 | |
| その他費用 | ※1 375,371 | ※1 354,387 | |
| 営業費用合計 | 1,716,944 | 1,510,658 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 70,778,543 | △ 91,278,161 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 70,778,543 | △ 91,278,161 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 70,778,543 | △ 91,278,161 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 229,240,335 | 267,744,896 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,440,840 | - | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,440,840 | - | |
| 分配金 | ※2 12,833,142 | ※2 17,966,398 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 267,744,896 | 158,500,337 | |
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