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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2026/01/11-2026/07/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 2025年7月11日 至 2026年1月10日 | 第18期 自 2026年1月11日 至 2026年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 9,105,541 | 8,380,949 | |
| 受取利息 | 40,258 | 67,378 | |
| 有価証券売買等損益 | 167,600,830 | 135,484,589 | |
| 派生商品取引等損益 | 4,001,590 | 3,487,510 | |
| その他収益 | 291 | 343 | |
| 営業収益合計 | 180,748,510 | 147,420,769 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 127,222 | 124,356 | |
| 委託者報酬 | 509,010 | 497,483 | |
| その他費用 | ※1 322,136 | ※1 318,793 | |
| 営業費用合計 | 958,368 | 940,632 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 179,790,142 | 146,480,137 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 179,790,142 | 146,480,137 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 179,790,142 | 146,480,137 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 292,101,161 | 366,329,316 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 97,364,285 | - | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 97,364,285 | - | |
| 分配金 | ※2 8,197,702 | ※2 7,506,126 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 366,329,316 | 505,303,327 | |
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