有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/11-2024/07/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 2023年7月11日 至 2024年1月10日 | 第14期 自 2024年1月11日 至 2024年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,813,554 | 7,913,657 | |
| 受取利息 | 49 | 4,052 | |
| 有価証券売買等損益 | 43,219,106 | 133,305,722 | |
| 派生商品取引等損益 | 2,237,920 | 4,910,770 | |
| その他収益 | 870 | 747 | |
| 営業収益合計 | 50,271,499 | 146,134,948 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,020 | 603 | |
| 受託者報酬 | 81,573 | 104,451 | |
| 委託者報酬 | 326,401 | 417,977 | |
| その他費用 | ※1 285,572 | ※1 288,674 | |
| 営業費用合計 | 699,566 | 811,705 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 49,571,933 | 145,323,243 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 49,571,933 | 145,323,243 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 49,571,933 | 145,323,243 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 94,925,006 | 133,272,896 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,120,806 | 148,284,272 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,120,806 | 148,284,272 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 94,235,255 | 98,309,770 | |
| 当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 94,235,255 | 98,309,770 | |
| 分配金 | ※2 4,109,594 | ※2 7,107,647 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 133,272,896 | 321,462,994 | |
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