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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2019年7月11日 至 2020年1月10日 | 第6期 自 2020年1月11日 至 2020年7月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 12,554,912 | 15,371,222 | |
| 受取利息 | 4 | 29 | |
| 有価証券売買等損益 | 122,135,063 | △ 116,059,081 | |
| 派生商品取引等損益 | 2,035,508 | 443,070 | |
| その他収益 | 8,073 | 3,185 | |
| 営業収益合計 | 136,733,560 | △ 100,241,575 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,439 | 2,371 | |
| 受託者報酬 | 184,830 | 192,988 | |
| 委託者報酬 | 739,492 | 772,079 | |
| その他費用 | ※1 403,843 | ※1 413,623 | |
| 営業費用合計 | 1,333,604 | 1,381,061 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 135,399,956 | △ 101,622,636 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 135,399,956 | △ 101,622,636 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 135,399,956 | △ 101,622,636 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 45,509,190 | 85,606,098 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,925,697 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,925,697 | - | |
| 分配金 | ※2 11,210,365 | ※2 14,012,957 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,606,098 | △ 30,029,495 | |
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