有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月29日-平成30年3月12日)
| (平成30年3月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 730,972,849 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,275 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 730,794,574 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 731,951,246 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9984 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国株式インデックス・マザーファンド)
| (平成30年3月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 13,175,845,743 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,355,954 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,152,489,789 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,220,984,074 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1142 | 円 |
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