有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/03/11-2024/03/11)
| (2024年3月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 96,332,417,425円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,050,264円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,223,367,161円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,998,849,973口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0071円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国株式インデックス・マザーファンド)
| (2024年3月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 102,141,662,428円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,265,554円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,128,396,874円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,589,616,368口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.5511円 |
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