有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/03/11-2023/03/10)
| (2023年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 54,797,001,318 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,195,476 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,767,805,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,992,961,838 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0290 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国株式インデックス・マザーファンド)
| (2023年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 64,671,775,820 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,728,438 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,607,047,382 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,689,409,360 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3982 | 円 |
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