有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
| (2021年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,319,741,523 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,702,339 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,298,039,184 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,513,079,289 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6171 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国株式インデックス・マザーファンド)
| (2021年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 16,043,474,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,519,596 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,041,954,981 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,620,880,252 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4716 | 円 |
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