有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年3月13日-平成31年3月11日)
| (2019年3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,573,150,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 922,244 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,572,228,215 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,396,181,010 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1261 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国株式インデックス・マザーファンド)
| (2019年3月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,552,127,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,141 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,552,077,074 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,987,513,246 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3955 | 円 |
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