有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/03/11-2026/03/10)
| (2026年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 173,866,074,379円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,985,998円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 173,735,088,381円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,792,582,856口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8787円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国株式インデックス・マザーファンド)
| (2026年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 187,665,833,430円 |
| Ⅱ 負債総額 | 347,541,389円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 187,318,292,041円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,948,144,173口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8.5346円 |
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