有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年3月12日-令和2年3月10日)
| (2020年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,338,073,915 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,344,296 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,333,729,619 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,196,753,784 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0428 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国株式インデックス・マザーファンド)
| (2020年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 20,768,737,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,683,297 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,758,054,012 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,314,602,211 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2285 | 円 |
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