有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月11日-令和4年3月10日)
| (2022年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 29,665,097,339 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,107,757 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,558,989,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,113,752,230 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0943 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国株式インデックス・マザーファンド)
| (2022年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 39,412,605,655 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,003,793 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,393,601,862 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,720,655,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5173 | 円 |
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