有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/03/12-2025/03/10)
| (2025年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 126,306,878,209円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,038,850円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 126,221,839,359円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,783,049,143口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1728円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国株式インデックス・マザーファンド)
| (2025年3月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 131,615,967,543円 |
| Ⅱ 負債総額 | 298,142,918円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 131,317,824,625円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,903,493,633口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.9467円 |
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