有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月29日-平成30年7月17日)
①【純資産の推移】
平成30年8月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
平成30年8月31日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (平成29年9月29日) | 5,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 平成29年 9月末日 | 5,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 10月末日 | 1,131,933,110 | - | 1.0176 | - |
| 11月末日 | 2,386,143,154 | - | 1.0317 | - |
| 12月末日 | 3,771,054,342 | - | 1.0635 | - |
| 平成30年 1月末日 | 6,305,329,301 | - | 1.0725 | - |
| 2月末日 | 7,453,694,158 | - | 1.0300 | - |
| 3月末日 | 8,604,214,348 | - | 0.9876 | - |
| 4月末日 | 10,356,281,339 | - | 1.0277 | - |
| 5月末日 | 11,829,081,095 | - | 1.0494 | - |
| 6月末日 | 13,662,967,917 | - | 1.0659 | - |
| 第1計算期間末 (平成30年7月17日) | 15,065,508,805 | 15,065,508,805 | 1.1159 | 1.1159 |
| 7月末日 | 16,183,431,070 | - | 1.1002 | - |
| 8月末日 | 19,356,745,942 | - | 1.1442 | - |
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