有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/17-2025/07/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月17日) | 15,065 | 15,065 | 1.1159 | 1.1159 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月16日) | 48,495 | 48,495 | 1.1566 | 1.1566 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月15日) | 115,987 | 115,987 | 1.2263 | 1.2263 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月15日) | 313,374 | 313,374 | 1.7713 | 1.7713 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月15日) | 604,018 | 604,018 | 1.8972 | 1.8972 |
| 第6計算期間末 | (2023年 7月18日) | 1,024,051 | 1,024,051 | 2.2886 | 2.2886 |
| 第7計算期間末 | (2024年 7月16日) | 1,679,484 | 1,679,484 | 3.2516 | 3.2516 |
| 第8計算期間末 | (2025年 7月15日) | 1,909,955 | 1,909,955 | 3.4028 | 3.4028 |
| 2024年 7月末日 | 1,570,221 | ― | 3.0348 | ― | |
| 8月末日 | 1,541,146 | ― | 2.9590 | ― | |
| 9月末日 | 1,573,687 | ― | 2.9915 | ― | |
| 10月末日 | 1,730,228 | ― | 3.2691 | ― | |
| 11月末日 | 1,778,682 | ― | 3.3391 | ― | |
| 12月末日 | 1,853,683 | ― | 3.4652 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,863,595 | ― | 3.4534 | ― | |
| 2月末日 | 1,748,612 | ― | 3.2161 | ― | |
| 3月末日 | 1,674,143 | ― | 3.0542 | ― | |
| 4月末日 | 1,603,561 | ― | 2.9035 | ― | |
| 5月末日 | 1,734,996 | ― | 3.1173 | ― | |
| 6月末日 | 1,834,217 | ― | 3.2799 | ― | |
| 7月末日 | 1,959,685 | ― | 3.4923 | ― | |
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