半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月17日) | 15,065 | 15,065 | 1.1159 | 1.1159 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月16日) | 48,495 | 48,495 | 1.1566 | 1.1566 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月15日) | 115,987 | 115,987 | 1.2263 | 1.2263 |
| 2020年 1月末日 | 80,720 | ― | 1.2769 | ― | |
| 2月末日 | 78,861 | ― | 1.1658 | ― | |
| 3月末日 | 76,873 | ― | 1.0055 | ― | |
| 4月末日 | 91,898 | ― | 1.1153 | ― | |
| 5月末日 | 101,872 | ― | 1.1631 | ― | |
| 6月末日 | 107,688 | ― | 1.1778 | ― | |
| 7月末日 | 117,156 | ― | 1.2204 | ― | |
| 8月末日 | 133,641 | ― | 1.3261 | ― | |
| 9月末日 | 135,026 | ― | 1.2714 | ― | |
| 10月末日 | 139,377 | ― | 1.2549 | ― | |
| 11月末日 | 160,548 | ― | 1.3892 | ― | |
| 12月末日 | 173,697 | ― | 1.4261 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 188,288 | ― | 1.4706 | ― | |
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