有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月17日) | 15,065 | 15,065 | 1.1159 | 1.1159 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月16日) | 48,495 | 48,495 | 1.1566 | 1.1566 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月15日) | 115,987 | 115,987 | 1.2263 | 1.2263 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月15日) | 313,374 | 313,374 | 1.7713 | 1.7713 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月15日) | 604,018 | 604,018 | 1.8972 | 1.8972 |
| 2021年 7月末日 | 320,967 | ― | 1.7884 | ― | |
| 8月末日 | 343,766 | ― | 1.8387 | ― | |
| 9月末日 | 353,395 | ― | 1.8041 | ― | |
| 10月末日 | 397,209 | ― | 1.9306 | ― | |
| 11月末日 | 425,759 | ― | 1.9456 | ― | |
| 12月末日 | 471,756 | ― | 2.0094 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 453,686 | ― | 1.8463 | ― | |
| 2月末日 | 473,955 | ― | 1.8420 | ― | |
| 3月末日 | 555,097 | ― | 2.0413 | ― | |
| 4月末日 | 549,782 | ― | 1.9483 | ― | |
| 5月末日 | 572,542 | ― | 1.9237 | ― | |
| 6月末日 | 583,554 | ― | 1.8808 | ― | |
| 7月末日 | 635,980 | ― | 1.9808 | ― | |
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