有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/19-2024/07/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月17日) | 15,065 | 15,065 | 1.1159 | 1.1159 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月16日) | 48,495 | 48,495 | 1.1566 | 1.1566 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月15日) | 115,987 | 115,987 | 1.2263 | 1.2263 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月15日) | 313,374 | 313,374 | 1.7713 | 1.7713 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月15日) | 604,018 | 604,018 | 1.8972 | 1.8972 |
| 第6計算期間末 | (2023年 7月18日) | 1,024,051 | 1,024,051 | 2.2886 | 2.2886 |
| 第7計算期間末 | (2024年 7月16日) | 1,679,484 | 1,679,484 | 3.2516 | 3.2516 |
| 2023年 7月末日 | 1,055,127 | ― | 2.3522 | ― | |
| 8月末日 | 1,098,803 | ― | 2.4012 | ― | |
| 9月末日 | 1,092,316 | ― | 2.3414 | ― | |
| 10月末日 | 1,074,261 | ― | 2.2570 | ― | |
| 11月末日 | 1,174,403 | ― | 2.4346 | ― | |
| 12月末日 | 1,213,249 | ― | 2.4906 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,296,897 | ― | 2.6541 | ― | |
| 2月末日 | 1,375,369 | ― | 2.7932 | ― | |
| 3月末日 | 1,444,215 | ― | 2.9091 | ― | |
| 4月末日 | 1,471,236 | ― | 2.9316 | ― | |
| 5月末日 | 1,518,393 | ― | 2.9940 | ― | |
| 6月末日 | 1,642,601 | ― | 3.2066 | ― | |
| 7月末日 | 1,570,221 | ― | 3.0348 | ― | |
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