半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月17日) | 15,065 | 15,065 | 1.1159 | 1.1159 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月16日) | 48,495 | 48,495 | 1.1566 | 1.1566 |
| 2019年 1月末日 | 32,120 | ― | 1.0368 | ― | |
| 2月末日 | 35,947 | ― | 1.1042 | ― | |
| 3月末日 | 36,926 | ― | 1.1106 | ― | |
| 4月末日 | 40,468 | ― | 1.1624 | ― | |
| 5月末日 | 40,940 | ― | 1.0852 | ― | |
| 6月末日 | 45,232 | ― | 1.1213 | ― | |
| 7月末日 | 50,626 | ― | 1.1666 | ― | |
| 8月末日 | 53,299 | ― | 1.1075 | ― | |
| 9月末日 | 57,063 | ― | 1.1363 | ― | |
| 10月末日 | 62,403 | ― | 1.1799 | ― | |
| 11月末日 | 68,329 | ― | 1.2333 | ― | |
| 12月末日 | 74,173 | ― | 1.2648 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 80,720 | ― | 1.2769 | ― | |
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