- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)
①【純資産の推移】
平成31年2月28日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
平成31年2月28日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (平成29年9月29日) | 5,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 平成30年 2月末日 | 7,453,694,158 | - | 1.0300 | - |
| 3月末日 | 8,604,214,348 | - | 0.9876 | - |
| 4月末日 | 10,356,281,339 | - | 1.0277 | - |
| 5月末日 | 11,829,081,095 | - | 1.0494 | - |
| 6月末日 | 13,662,967,917 | - | 1.0659 | - |
| 第1計算期間末 (平成30年7月17日) | 15,065,508,805 | 15,065,508,805 | 1.1159 | 1.1159 |
| 7月末日 | 16,183,431,070 | - | 1.1002 | - |
| 8月末日 | 19,356,745,942 | - | 1.1442 | - |
| 9月末日 | 22,964,352,221 | - | 1.1720 | - |
| 10月末日 | 24,885,926,858 | - | 1.0710 | - |
| 11月末日 | 28,346,160,325 | - | 1.0979 | - |
| 12月末日 | 27,612,301,653 | - | 0.9741 | - |
| 平成31年 1月末日 | 32,120,365,978 | - | 1.0368 | - |
| 2月末日 | 35,947,600,791 | - | 1.1042 | - |
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