- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
①【純資産の推移】
2019年8月30日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
2019年8月30日現在および同日前1年以内における各月末営業日の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 | 1口当たりの純資産額 | |||
| (分配落) (円) | (分配付) (円) | (分配落) (円) | (分配付) (円) | |
| 設定時 (2017年9月29日) | 5,000,000 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (2018年7月17日) | 15,065,508,805 | 15,065,508,805 | 1.1159 | 1.1159 |
| 8月末日 | 19,356,745,942 | - | 1.1442 | - |
| 9月末日 | 22,964,352,221 | - | 1.1720 | - |
| 10月末日 | 24,885,926,858 | - | 1.0710 | - |
| 11月末日 | 28,346,160,325 | - | 1.0979 | - |
| 12月末日 | 27,612,301,653 | - | 0.9741 | - |
| 2019年 1月末日 | 32,120,365,978 | - | 1.0368 | - |
| 2月末日 | 35,947,600,791 | - | 1.1042 | - |
| 3月末日 | 36,926,239,456 | - | 1.1106 | - |
| 4月末日 | 40,468,605,578 | - | 1.1624 | - |
| 5月末日 | 40,940,210,535 | - | 1.0852 | - |
| 6月末日 | 45,232,941,111 | - | 1.1213 | - |
| 第2計算期間末 (2019年7月16日) | 48,495,766,228 | 48,495,766,228 | 1.1566 | 1.1566 |
| 7月末日 | 50,626,103,666 | - | 1.1666 | - |
| 8月末日 | 53,299,514,703 | - | 1.1075 | - |
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