有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/16-2023/07/18)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 7月17日) | 15,065 | 15,065 | 1.1159 | 1.1159 |
| 第2計算期間末 | (2019年 7月16日) | 48,495 | 48,495 | 1.1566 | 1.1566 |
| 第3計算期間末 | (2020年 7月15日) | 115,987 | 115,987 | 1.2263 | 1.2263 |
| 第4計算期間末 | (2021年 7月15日) | 313,374 | 313,374 | 1.7713 | 1.7713 |
| 第5計算期間末 | (2022年 7月15日) | 604,018 | 604,018 | 1.8972 | 1.8972 |
| 第6計算期間末 | (2023年 7月18日) | 1,024,051 | 1,024,051 | 2.2886 | 2.2886 |
| 2022年 7月末日 | 635,980 | ― | 1.9808 | ― | |
| 8月末日 | 663,543 | ― | 2.0046 | ― | |
| 9月末日 | 655,354 | ― | 1.9109 | ― | |
| 10月末日 | 755,124 | ― | 2.0991 | ― | |
| 11月末日 | 742,371 | ― | 1.9940 | ― | |
| 12月末日 | 717,867 | ― | 1.8535 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 764,189 | ― | 1.9130 | ― | |
| 2月末日 | 811,047 | ― | 1.9877 | ― | |
| 3月末日 | 823,395 | ― | 1.9628 | ― | |
| 4月末日 | 854,714 | ― | 2.0052 | ― | |
| 5月末日 | 920,332 | ― | 2.1288 | ― | |
| 6月末日 | 1,019,354 | ― | 2.3168 | ― | |
| 7月末日 | 1,055,127 | ― | 2.3522 | ― | |
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