有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月2日-平成30年5月14日)

【提出】
2018/07/27 9:03
【資料】
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【項目】
50項目
野村つみたて日本株投信
2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額464,481,101円
Ⅱ 負債総額142,520円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)464,338,581円
Ⅳ 発行済口数421,700,638口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1011円


(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額64,143,249,633円
Ⅱ 負債総額2,761,400,116円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)61,381,849,517円
Ⅳ 発行済口数46,070,934,990口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3323円

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