- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/13-2023/05/12)
野村つみたて日本株投信
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,350,920,642 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,638,028 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,319,282,614 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,551,782,747 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6744 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 110,993,434,676 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,230,499,354 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,762,935,322 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,177,420,838 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0453 | 円 |
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