- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
野村つみたて日本株投信
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,994,555,877 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,052,127 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,988,503,750 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,890,895,257 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4495 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2022年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 107,982,461,487 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,448,545,398 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,533,916,089 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 59,151,564,137 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7672 | 円 |
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