- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
野村つみたて日本株投信
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,933,179,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,085,135 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,930,094,000 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,251,553,556 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5100 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 92,607,524,179 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,834,995,514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,772,528,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,310,871,503 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8375 | 円 |
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