- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
野村つみたて日本株投信
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,372,551,277 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,281,992 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,367,269,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,866,454,381 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1295 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 75,846,685,712 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,251,929,153 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,594,756,559 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,190,237,981 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3718 | 円 |
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