- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/05/13-2026/05/12)
野村つみたて日本株投信
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 41,239,148,478 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,470,157 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,188,678,321 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,925,974,938 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7698 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 320,259,631,673 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,990,398,841 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 316,269,232,832 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 68,288,754,393 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6314 | 円 |
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