有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)

【提出】
2019/07/26 9:14
【資料】
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【項目】
51項目
野村つみたて日本株投信
2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額2,157,328,275円
Ⅱ 負債総額978,502円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,156,349,773円
Ⅳ 発行済口数2,069,959,055口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0417円


(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額69,742,527,180円
Ⅱ 負債総額3,478,607,301円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)66,263,919,879円
Ⅳ 発行済口数52,474,127,214口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2628円

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