- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/05/13-2024/05/13)
野村つみたて日本株投信
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,246,693,339 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,250,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,228,443,054 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,535,700,440 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1213 | 円 |
(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 167,065,571,403 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,806,216,705 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,259,354,698 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 62,113,175,727 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5962 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
