有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/05/14-2025/05/12)

【提出】
2025/07/25 9:02
【資料】
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【項目】
51項目
野村つみたて日本株投信
2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額22,291,228,244円
Ⅱ 負債総額18,519,365円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,272,708,879円
Ⅳ 発行済口数10,480,081,477口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1252円


(参考)ミリオン・インデックスマザーファンド
2025年5月30日現在

Ⅰ 資産総額191,443,766,730円
Ⅱ 負債総額6,603,044,466円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)184,840,722,264円
Ⅳ 発行済口数70,932,947,846口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6059円

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