資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e>

		第2期[平成31年 1月28日現在]	第3期中間計算期間末[令和 1年 7月28日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	73,919円	―円
3.	受益権の総数	14,911,182口	15,628,399口

e>

2019/10/25 9:14

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年 7月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	885	13,059,701
追加型公社債投資信託	16	1,155,778
単位型株式投資信託	67	327,853
単位型公社債投資信託	2	11,024
合 計	970	14,554,356

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2019/10/25 9:14

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,131,378	99.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	162,486	1.00
純資産総額		16,293,864	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本16,131,37899.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―162,4861.00純資産総額16,293,864100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/10/25 9:14

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,034,008	99.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	181,770	1.00
純資産総額		18,215,778	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本18,034,00899.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―181,7701.00純資産総額18,215,778100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/10/25 9:14

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">令和 1年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,720,014	99.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	158,732	1.00
純資産総額		15,878,746	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本15,720,01499.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―158,7321.00純資産総額15,878,746100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/10/25 9:14

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△9,673	△9,673	△9,673
当期変動額合計	△9,673	△9,673	△15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

2019/10/25 9:14

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産

2019/10/25 9:14

#8 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2019/10/25 9:14

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 1年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	264,208,524,150	99.44
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,479,039,239	0.56
純資産総額		265,687,563,389	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本264,208,524,15099.44コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,479,039,2390.56純資産総額265,687,563,389100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/10/25 9:14

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 1年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	293,392,501,861	65.75
	イギリス	25,903,526,577	5.81
	カナダ	16,047,900,681	3.60
	フランス	15,876,927,052	3.56
	スイス	14,630,119,479	3.28
	ドイツ	13,296,089,408	2.98
	オーストラリア	10,231,947,997	2.29
	オランダ	7,002,334,163	1.57
	香港	5,448,736,295	1.22
	スペイン	4,527,497,263	1.01
	スウェーデン	4,006,449,324	0.90
	イタリア	2,966,297,477	0.66
	デンマーク	2,665,789,597	0.60
	シンガポール	1,922,072,128	0.43
	ベルギー	1,641,466,243	0.37
	フィンランド	1,577,744,310	0.35
	ノルウェー	1,020,693,470	0.23
	アイルランド	816,133,250	0.18
	イスラエル	532,349,310	0.12
	ルクセンブルグ	424,773,307	0.10
	ニュージーランド	399,679,338	0.09
	オーストリア	346,641,934	0.08
	ポルトガル	237,103,123	0.05
	小計	424,914,773,587	95.22
投資証券	アメリカ	9,212,202,171	2.06
	オーストラリア	797,893,507	0.18
	香港	288,304,312	0.06
	イギリス	254,438,942	0.06
	フランス	235,716,881	0.05
	オランダ	226,395,494	0.05
	シンガポール	187,750,929	0.04
	カナダ	76,771,412	0.02
	小計	11,279,473,648	2.53
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	10,033,258,387	2.25
純資産総額		446,227,505,622	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ293,392,501,86165.75イギリス25,903,526,5775.81カナダ16,047,900,6813.60フランス15,876,927,0523.56スイス14,630,119,4793.28ドイツ13,296,089,4082.98オーストラリア10,231,947,9972.29オランダ7,002,334,1631.57香港5,448,736,2951.22スペイン4,527,497,2631.01スウェーデン4,006,449,3240.90イタリア2,966,297,4770.66デンマーク2,665,789,5970.60シンガポール1,922,072,1280.43ベルギー1,641,466,2430.37フィンランド1,577,744,3100.35ノルウェー1,020,693,4700.23アイルランド816,133,2500.18イスラエル532,349,3100.12ルクセンブルグ424,773,3070.10ニュージーランド399,679,3380.09オーストリア346,641,9340.08ポルトガル237,103,1230.05小計424,914,773,58795.22投資証券アメリカ9,212,202,1712.06オーストラリア797,893,5070.18香港288,304,3120.06イギリス254,438,9420.06フランス235,716,8810.05オランダ226,395,4940.05シンガポール187,750,9290.04カナダ76,771,4120.02小計11,279,473,6482.53コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―10,033,258,3872.25純資産総額446,227,505,622100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/10/25 9:14

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 1年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	19,702,123,207	21.24
	アメリカ	11,227,206,016	12.10
	韓国	10,452,724,405	11.27
	台湾	9,811,022,397	10.57
	インド	7,559,161,810	8.15
	ブラジル	7,062,655,691	7.61
	南アフリカ	4,953,397,729	5.34
	タイ	2,590,376,593	2.79
	メキシコ	2,106,894,397	2.27
	インドネシア	1,920,203,196	2.07
	マレーシア	1,860,848,948	2.01
	中国	1,391,202,610	1.50
	フィリピン	1,020,003,161	1.10
	ポーランド	931,909,994	1.00
	カタール	862,217,413	0.93
	チリ	814,016,632	0.88
	アラブ首長国連邦	625,464,749	0.67
	トルコ	489,953,450	0.53
	コロンビア	365,609,057	0.39
	ギリシャ	284,377,930	0.31
	ハンガリー	261,119,213	0.28
	チェコ	133,324,188	0.14
	イギリス	38,840,090	0.04
	小計	86,464,652,876	93.20
新株予約権証券	タイ	335,595	0.00
投資証券	アメリカ	1,252,063,788	1.35
	南アフリカ	168,971,750	0.18
	メキシコ	66,116,215	0.07
	小計	1,487,151,753	1.60
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,825,619,975	5.20
純資産総額		92,777,760,199	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港19,702,123,20721.24アメリカ11,227,206,01612.10韓国10,452,724,40511.27台湾9,811,022,39710.57インド7,559,161,8108.15ブラジル7,062,655,6917.61南アフリカ4,953,397,7295.34タイ2,590,376,5932.79メキシコ2,106,894,3972.27インドネシア1,920,203,1962.07マレーシア1,860,848,9482.01中国1,391,202,6101.50フィリピン1,020,003,1611.10ポーランド931,909,9941.00カタール862,217,4130.93チリ814,016,6320.88アラブ首長国連邦625,464,7490.67トルコ489,953,4500.53コロンビア365,609,0570.39ギリシャ284,377,9300.31ハンガリー261,119,2130.28チェコ133,324,1880.14イギリス38,840,0900.04小計86,464,652,87693.20新株予約権証券タイ335,5950.00投資証券アメリカ1,252,063,7881.35南アフリカ168,971,7500.18メキシコ66,116,2150.07小計1,487,151,7531.60コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,825,619,9755.20純資産総額92,777,760,199100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/10/25 9:14

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 1年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	541,787,856,400	83.58
地方債証券	日本	34,040,056,844	5.25
特殊債券	日本	40,144,997,062	6.19
社債券	日本	29,753,639,500	4.59
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,483,528,499	0.39
純資産総額		648,210,078,305	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本541,787,856,40083.58地方債証券日本34,040,056,8445.25特殊債券日本40,144,997,0626.19社債券日本29,753,639,5004.59コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,483,528,4990.39純資産総額648,210,078,305100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2019/10/25 9:14

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 1年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	66,421,116,265	45.95
	フランス	13,631,101,123	9.43
	イタリア	12,775,142,771	8.84
	ドイツ	8,992,216,954	6.22
	イギリス	8,931,911,690	6.18
	スペイン	8,512,791,463	5.89
	ベルギー	3,596,133,490	2.49
	オーストラリア	2,863,310,143	1.98
	オランダ	2,804,011,294	1.94
	カナダ	2,724,007,997	1.88
	オーストリア	2,098,077,960	1.45
	アイルランド	1,124,462,943	0.78
	メキシコ	1,093,741,525	0.76
	ポーランド	853,342,249	0.59
	フィンランド	841,823,883	0.58
	南アフリカ	801,507,257	0.55
	デンマーク	742,575,121	0.51
	マレーシア	653,433,757	0.45
	シンガポール	582,497,386	0.40
	スウェーデン	486,734,880	0.34
	ノルウェー	338,260,604	0.23
	小計	140,868,200,755	97.46
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,672,276,790	2.54
純資産総額		144,540,477,545	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ66,421,116,26545.95フランス13,631,101,1239.43イタリア12,775,142,7718.84ドイツ8,992,216,9546.22イギリス8,931,911,6906.18スペイン8,512,791,4635.89ベルギー3,596,133,4902.49オーストラリア2,863,310,1431.98オランダ2,804,011,2941.94カナダ2,724,007,9971.88オーストリア2,098,077,9601.45アイルランド1,124,462,9430.78メキシコ1,093,741,5250.76ポーランド853,342,2490.59フィンランド841,823,8830.58南アフリカ801,507,2570.55デンマーク742,575,1210.51マレーシア653,433,7570.45シンガポール582,497,3860.40スウェーデン486,734,8800.34ノルウェー338,260,6040.23小計140,868,200,75597.46コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,672,276,7902.54純資産総額144,540,477,545100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/10/25 9:14

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況
e border="0">令和 1年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	ブラジル	2,416,455,909	9.95
	メキシコ	2,402,230,587	9.89
	インドネシア	2,372,544,891	9.76
	タイ	2,117,645,722	8.72
	ポーランド	2,055,011,356	8.46
	南アフリカ	2,004,921,356	8.25
	ロシア	1,882,722,785	7.75
	コロンビア	1,523,268,403	6.27
	マレーシア	1,409,487,143	5.80
	ハンガリー	1,003,741,945	4.13
	チェコ	993,872,347	4.09
	トルコ	933,134,927	3.84
	ペルー	824,327,797	3.39
	チリ	813,281,624	3.35
	ルーマニア	566,452,307	2.33
	アルゼンチン	88,852,075	0.37
	フィリピン	71,418,900	0.29
	ドミニカ共和国	53,092,770	0.22
	ウルグアイ	46,422,928	0.19
	小計	23,578,885,772	97.04
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	719,185,659	2.96
純資産総額		24,298,071,431	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券ブラジル2,416,455,9099.95メキシコ2,402,230,5879.89インドネシア2,372,544,8919.76タイ2,117,645,7228.72ポーランド2,055,011,3568.46南アフリカ2,004,921,3568.25ロシア1,882,722,7857.75コロンビア1,523,268,4036.27マレーシア1,409,487,1435.80ハンガリー1,003,741,9454.13チェコ993,872,3474.09トルコ933,134,9273.84ペルー824,327,7973.39チリ813,281,6243.35ルーマニア566,452,3072.33アルゼンチン88,852,0750.37フィリピン71,418,9000.29ドミニカ共和国53,092,7700.22ウルグアイ46,422,9280.19小計23,578,885,77297.04コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―719,185,6592.96純資産総額24,298,071,431100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/10/25 9:14

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況
e border="0">令和 1年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	27,298,777,720	98.62
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	382,489,532	1.38
純資産総額		27,681,267,252	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本27,298,777,72098.62コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―382,489,5321.38純資産総額27,681,267,252100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

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#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況
e border="0">令和 1年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	18,983,776,444	72.68
	オーストラリア	1,835,672,581	7.03
	イギリス	1,240,797,879	4.75
	シンガポール	936,531,364	3.59
	香港	636,103,106	2.44
	フランス	568,673,002	2.18
	カナダ	507,162,483	1.94
	オランダ	471,699,092	1.81
	ベルギー	257,427,108	0.99
	スペイン	183,274,771	0.70
	ニュージーランド	128,475,133	0.49
	ドイツ	71,489,532	0.27
	アイルランド	67,494,205	0.26
	イスラエル	19,820,653	0.08
	イタリア	6,152,368	0.02
	韓国	3,289,000	0.01
	小計	25,917,838,721	99.22
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	203,592,583	0.78
純資産総額		26,121,431,304	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ18,983,776,44472.68オーストラリア1,835,672,5817.03イギリス1,240,797,8794.75シンガポール936,531,3643.59香港636,103,1062.44フランス568,673,0022.18カナダ507,162,4831.94オランダ471,699,0921.81ベルギー257,427,1080.99スペイン183,274,7710.70ニュージーランド128,475,1330.49ドイツ71,489,5320.27アイルランド67,494,2050.26イスラエル19,820,6530.08イタリア6,152,3680.02韓国3,289,0000.01小計25,917,838,72199.22コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―203,592,5830.78純資産総額26,121,431,304100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 1年 7月28日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	46,696,939,821
負債合計	45,651,146,301
純資産の部
元本等

注記表

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#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 1年 7月28日現在]
資産の部
流動資産
預金	16,124,703,180
負債合計	73,714,924
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/25 9:14

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 1年 7月28日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,732,194,538
負債合計	40,364,631
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/25 9:14

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 1年 7月28日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,181,700,026
負債合計	1,165,786,604
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/25 9:14

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 1年 7月28日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,300,572,056
負債合計	30,842,357
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/25 9:14

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 1年 7月28日現在]
資産の部
流動資産
預金	290,440,866
負債合計	42,275,589
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/25 9:14

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[令和 1年 7月28日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	619,720,303
負債合計	80,473,081
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/25 9:14

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[令和 1年 7月28日現在]
資産の部
流動資産
預金	181,005,611
負債合計	33,598,059
純資産の部
元本等

注記表

2019/10/25 9:14