負債
個別
- 2020年1月27日
- 48,754
- 2020年7月27日 +16.33%
- 56,716
個別
- 2020年1月27日
- 58,113
- 2020年7月27日 +6.26%
- 61,751
個別
- 2020年1月27日
- 79,353
- 2020年7月27日 -33.71%
- 52,601
有報情報
- #1 投資状況-001
- (1)【投資状況】2020/10/26 9:24
e border="0">令和 2年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 22,409,133 99.00 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 226,954 1.00 純資産総額 22,636,087 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 22,409,133 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 226,954 1.00 純資産総額 22,636,087 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #2 投資状況-002
- (1)【投資状況】2020/10/26 9:24
e border="0">令和 2年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 23,820,522 98.99 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 241,852 1.01 純資産総額 24,062,374 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 23,820,522 98.99 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 241,852 1.01 純資産総額 24,062,374 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 投資状況-003
- (1)【投資状況】2020/10/26 9:24
e border="0">令和 2年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 21,194,078 98.99 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 215,804 1.01 純資産総額 21,409,882 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 21,194,078 98.99 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 215,804 1.01 純資産総額 21,409,882 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。2020/10/26 9:24
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 - #5 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2020/10/26 9:24
e border="0">令和 2年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 319,014,734,350 98.99 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 3,262,690,361 1.01 純資産総額 322,277,424,711 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 319,014,734,350 98.99 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 3,262,690,361 1.01 純資産総額 322,277,424,711 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
- 投資状況2020/10/26 9:24
e border="0">令和 2年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 12,462,976,874 2.32 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 21,015,052,282 3.92 純資産総額 536,456,041,164 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 アメリカ 357,893,930,511 66.71 イギリス 23,305,873,576 4.34 スイス 18,138,665,697 3.38 カナダ 17,720,913,680 3.30 フランス 17,669,544,811 3.29 ドイツ 16,169,632,952 3.01 オーストラリア 11,389,112,864 2.12 オランダ 9,076,772,180 1.69 スウェーデン 5,680,501,664 1.06 香港 5,053,919,549 0.94 デンマーク 4,318,699,056 0.81 スペイン 4,134,575,978 0.77 イタリア 3,289,727,176 0.61 フィンランド 1,760,844,599 0.33 ベルギー 1,674,309,192 0.31 シンガポール 1,556,111,054 0.29 アイルランド 1,154,610,623 0.22 ノルウェー 918,646,396 0.17 ニュージーランド 575,930,199 0.11 イスラエル 526,616,888 0.10 ルクセンブルグ 370,107,124 0.07 ポルトガル 300,743,699 0.06 オーストリア 289,143,260 0.05 小計 502,968,932,728 93.76 新株予約権証券 アメリカ 9,079,280 0.00 投資証券 アメリカ 10,642,881,745 1.98 オーストラリア 682,814,245 0.13 イギリス 295,248,845 0.06 シンガポール 276,898,216 0.05 香港 201,558,780 0.04 フランス 189,267,987 0.04 オランダ 89,978,748 0.02 カナダ 84,328,308 0.02 小計 12,462,976,874 2.32 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 21,015,052,282 3.92 純資産総額 536,456,041,164 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
- 投資状況2020/10/26 9:24
e border="0">令和 2年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 99,053,813 0.07 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 3,893,678,606 2.92 純資産総額 133,470,198,333 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 香港 30,341,041,658 22.73 アメリカ 20,882,312,794 15.65 台湾 16,919,880,908 12.68 韓国 15,036,718,739 11.27 インド 10,621,577,529 7.96 ブラジル 7,237,902,308 5.42 中国 5,910,445,705 4.43 南アフリカ 4,827,753,747 3.62 サウジアラビア 3,240,604,359 2.43 タイ 2,592,098,291 1.94 マレーシア 2,279,180,834 1.71 メキシコ 2,086,063,875 1.56 インドネシア 1,834,261,066 1.37 カタール 999,788,695 0.75 フィリピン 976,420,882 0.73 ポーランド 901,543,312 0.68 チリ 750,425,832 0.56 アラブ首長国連邦 584,361,887 0.44 トルコ 503,462,989 0.38 ハンガリー 287,597,226 0.22 コロンビア 243,613,878 0.18 ギリシャ 178,744,884 0.13 チェコ 130,041,569 0.10 イギリス 111,622,947 0.08 小計 129,477,465,914 97.01 投資証券 メキシコ 52,632,261 0.04 南アフリカ 46,421,552 0.03 小計 99,053,813 0.07 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 3,893,678,606 2.92 純資産総額 133,470,198,333 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4
- 投資状況2020/10/26 9:24
e border="0">令和 2年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 社債券 日本 30,577,689,500 5.10 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 2,502,057,414 0.42 純資産総額 599,496,037,598 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 日本 498,854,127,430 83.21 地方債証券 日本 28,581,772,897 4.77 特殊債券 日本 38,980,390,357 6.50 社債券 日本 30,577,689,500 5.10 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 2,502,057,414 0.42 純資産総額 599,496,037,598 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5
- 投資状況2020/10/26 9:24
e border="0">令和 2年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 162,042,660,166 98.62 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 2,275,169,807 1.38 純資産総額 164,317,829,973 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 71,766,349,680 43.68 フランス 16,781,033,348 10.21 イタリア 15,346,382,559 9.34 ドイツ 12,377,947,418 7.53 イギリス 10,722,405,227 6.53 スペイン 10,165,540,766 6.19 ベルギー 4,225,682,625 2.57 オーストラリア 3,572,446,815 2.17 オランダ 3,329,195,229 2.03 カナダ 2,976,274,205 1.81 オーストリア 2,591,285,400 1.58 アイルランド 1,298,650,757 0.79 メキシコ 1,192,640,015 0.73 フィンランド 1,018,362,386 0.62 ポーランド 965,716,317 0.59 デンマーク 839,377,300 0.51 マレーシア 777,034,655 0.47 シンガポール 686,763,046 0.42 イスラエル 599,517,408 0.36 スウェーデン 472,548,353 0.29 ノルウェー 337,506,657 0.21 小計 162,042,660,166 98.62 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 2,275,169,807 1.38 純資産総額 164,317,829,973 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6
- 投資状況2020/10/26 9:24
e border="0">令和 2年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 31,158,461,422 96.24 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,217,201,973 3.76 純資産総額 32,375,663,395 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 メキシコ 3,103,571,273 9.59 インドネシア 2,983,020,677 9.21 ブラジル 2,968,416,141 9.17 タイ 2,833,554,628 8.75 ポーランド 2,675,795,342 8.26 ロシア 2,493,833,882 7.70 南アフリカ 2,271,095,290 7.01 マレーシア 2,184,718,652 6.75 コロンビア 1,759,419,469 5.43 チェコ 1,647,468,427 5.09 中国 1,234,783,515 3.81 ハンガリー 1,195,180,143 3.69 ペルー 1,080,660,665 3.34 ルーマニア 957,756,771 2.96 トルコ 863,871,140 2.67 チリ 771,049,234 2.38 フィリピン 55,052,529 0.17 ドミニカ共和国 42,050,720 0.13 ウルグアイ 37,162,924 0.11 小計 31,158,461,422 96.24 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,217,201,973 3.76 純資産総額 32,375,663,395 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7
- 投資状況2020/10/26 9:24
e border="0">令和 2年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 日本 32,766,886,190 98.11 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 630,191,976 1.89 純資産総額 33,397,078,166 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 日本 32,766,886,190 98.11 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 630,191,976 1.89 純資産総額 33,397,078,166 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8
- 投資状況2020/10/26 9:24
e border="0">令和 2年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 34,216,080,749 99.30 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 242,102,708 0.70 純資産総額 34,458,183,457 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 アメリカ 25,719,671,322 74.64 オーストラリア 2,234,563,732 6.48 イギリス 1,881,401,190 5.46 シンガポール 1,404,975,772 4.08 カナダ 645,020,379 1.87 香港 605,969,235 1.76 フランス 509,651,960 1.48 ベルギー 435,504,168 1.26 オランダ 275,542,635 0.80 スペイン 164,289,660 0.48 ニュージーランド 159,883,761 0.46 ドイツ 93,907,545 0.27 アイルランド 48,196,625 0.14 イスラエル 16,516,616 0.05 韓国 15,710,860 0.05 イタリア 5,275,289 0.02 小計 34,216,080,749 99.30 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 242,102,708 0.70 純資産総額 34,458,183,457 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #13 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2020/10/26 9:24
注記表[令和 2年 7月27日現在] 資産合計 451,077,740,544 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 222,200
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2020/10/26 9:24
注記表[令和 2年 7月27日現在] 資産合計 540,398,653,141 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 98,665,969
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2020/10/26 9:24
注記表[令和 2年 7月27日現在] 資産合計 132,144,961,631 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 7,924,128
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2020/10/26 9:24
注記表[令和 2年 7月27日現在] 資産合計 601,332,910,075 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 172,200
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2020/10/26 9:24
注記表[令和 2年 7月27日現在] 資産合計 163,687,031,855 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 218,670
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2020/10/26 9:24
注記表[令和 2年 7月27日現在] 資産合計 32,485,693,611 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 36,660
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2020/10/26 9:24
注記表[令和 2年 7月27日現在] 資産合計 47,221,059,333 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 6,876,950
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2020/10/26 9:24
注記表[令和 2年 7月27日現在] 資産合計 33,221,756,997 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 992,600
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