負債
個別
- 2023年1月26日
- 13万
- 2023年7月26日 +18.89%
- 15万
個別
- 2023年1月26日
- 15万
- 2023年7月26日 +196.88%
- 46万
個別
- 2023年1月26日
- 15万
- 2023年7月26日 +411.23%
- 78万
有報情報
- #1 投資状況-001
- (1)【投資状況】2023/10/25 9:16
e border="0">2023年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 57,620,197 99.00 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 580,274 1.00 純資産総額 58,200,471 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 57,620,197 99.00 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 580,274 1.00 純資産総額 58,200,471 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #2 投資状況-002
- (1)【投資状況】2023/10/25 9:16
e border="0">2023年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 72,445,622 99.01 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 727,278 0.99 純資産総額 73,172,900 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 72,445,622 99.01 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 727,278 0.99 純資産総額 73,172,900 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #3 投資状況-003
- (1)【投資状況】2023/10/25 9:16
e border="0">2023年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 81,191,565 99.01 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 807,972 0.99 純資産総額 81,999,537 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 81,191,565 99.01 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 807,972 0.99 純資産総額 81,999,537 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。2023/10/25 9:16
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 - #5 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- 投資状況2023/10/25 9:16
e border="0">2023年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 1,101,427,823,810 99.23 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 8,593,660,143 0.77 純資産総額 1,110,021,483,953 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 1,101,427,823,810 99.23 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 8,593,660,143 0.77 純資産総額 1,110,021,483,953 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
- 投資状況2023/10/25 9:16
e border="0">2023年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 57,598,990,512 1.93 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 114,171,619,811 3.84 純資産総額 2,978,610,042,277 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 アメリカ 2,075,157,790,406 69.67 イギリス 122,285,952,293 4.11 カナダ 96,573,693,436 3.24 フランス 93,660,973,222 3.14 スイス 85,308,472,438 2.86 ドイツ 71,671,063,606 2.41 オーストラリア 57,887,125,422 1.94 オランダ 51,887,899,895 1.74 スウェーデン 26,745,788,197 0.90 デンマーク 24,394,712,142 0.82 スペイン 21,010,026,774 0.71 香港 19,430,623,721 0.65 イタリア 15,632,064,007 0.52 シンガポール 9,574,334,239 0.32 アイルランド 7,028,124,566 0.24 フィンランド 7,024,797,272 0.24 ベルギー 6,396,484,023 0.21 ノルウェー 5,497,198,305 0.18 イスラエル 3,447,265,215 0.12 ニュージーランド 1,671,034,536 0.06 ルクセンブルグ 1,590,057,955 0.05 オーストリア 1,488,900,351 0.05 ポルトガル 1,475,049,933 0.05 小計 2,806,839,431,954 94.23 投資証券 アメリカ 49,816,653,031 1.67 オーストラリア 3,292,187,004 0.11 シンガポール 1,155,899,299 0.04 イギリス 1,128,343,574 0.04 フランス 981,324,878 0.03 香港 689,848,185 0.02 カナダ 320,202,181 0.01 ベルギー 214,532,360 0.01 小計 57,598,990,512 1.93 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 114,171,619,811 3.84 純資産総額 2,978,610,042,277 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
- 投資状況2023/10/25 9:16
e border="0">2023年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 582,481,246 0.12 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 21,951,735,045 4.34 純資産総額 504,850,661,851 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 香港 112,467,461,763 22.28 台湾 72,172,623,887 14.30 インド 68,430,129,553 13.55 韓国 59,794,579,643 11.84 ブラジル 26,400,681,940 5.23 中国 23,362,633,325 4.63 サウジアラビア 19,999,795,384 3.96 南アフリカ 16,533,403,908 3.27 メキシコ 13,055,433,625 2.59 アメリカ 12,999,071,634 2.57 タイ 9,390,044,072 1.86 インドネシア 9,277,243,355 1.84 マレーシア 6,660,331,290 1.32 アラブ首長国連邦 5,848,200,955 1.16 カタール 4,478,903,455 0.89 ポーランド 4,158,214,378 0.82 クウェート 4,001,806,835 0.79 フィリピン 3,092,818,957 0.61 トルコ 2,951,186,818 0.58 チリ 2,654,851,684 0.53 ギリシャ 2,242,479,266 0.44 ハンガリー 1,070,841,412 0.21 チェコ 786,312,895 0.16 コロンビア 487,395,526 0.10 小計 482,316,445,560 95.54 投資証券 メキシコ 412,789,937 0.08 南アフリカ 169,691,309 0.03 小計 582,481,246 0.12 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 21,951,735,045 4.34 純資産総額 504,850,661,851 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4
- 投資状況2023/10/25 9:16
e border="0">2023年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 社債券 日本 44,222,293,000 5.90 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,438,286,912 0.19 純資産総額 750,154,712,245 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 日本 628,323,977,890 83.76 地方債証券 日本 41,342,673,172 5.51 特殊債券 日本 34,827,481,271 4.64 社債券 日本 44,222,293,000 5.90 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,438,286,912 0.19 純資産総額 750,154,712,245 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5
- 投資状況2023/10/25 9:16
e border="0">2023年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 451,717,781,017 98.53 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 6,749,730,780 1.47 純資産総額 458,467,511,797 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 219,051,213,695 47.78 フランス 37,752,289,352 8.23 イタリア 35,397,579,932 7.72 ドイツ 28,608,727,104 6.24 中国 26,057,923,485 5.68 スペイン 24,264,267,718 5.29 イギリス 22,190,788,315 4.84 カナダ 8,946,064,707 1.95 ベルギー 8,401,779,453 1.83 オランダ 7,162,873,837 1.56 オーストラリア 6,745,929,200 1.47 オーストリア 5,622,921,550 1.23 メキシコ 4,555,738,891 0.99 アイルランド 2,785,529,968 0.61 マレーシア 2,489,122,450 0.54 フィンランド 2,397,805,851 0.52 ポーランド 2,257,402,668 0.49 シンガポール 1,949,276,570 0.43 デンマーク 1,369,768,965 0.30 イスラエル 1,150,777,366 0.25 ニュージーランド 941,168,501 0.21 スウェーデン 914,381,329 0.20 ノルウェー 704,450,110 0.15 小計 451,717,781,017 98.53 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 6,749,730,780 1.47 純資産総額 458,467,511,797 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6
- 投資状況2023/10/25 9:16
e border="0">2023年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 76,701,444,325 97.04 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 2,340,009,326 2.96 純資産総額 79,041,453,651 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 タイ 7,874,418,805 9.96 メキシコ 7,741,064,468 9.79 マレーシア 7,728,819,762 9.78 中国 7,678,140,720 9.71 インドネシア 7,587,370,888 9.60 ブラジル 7,574,558,957 9.58 南アフリカ 6,731,586,778 8.52 ポーランド 5,727,929,365 7.25 チェコ 4,139,033,942 5.24 コロンビア 3,542,324,747 4.48 ルーマニア 2,825,001,308 3.57 ハンガリー 2,273,379,432 2.88 ペルー 1,935,771,394 2.45 チリ 1,706,706,174 2.16 トルコ 593,991,089 0.75 エジプト 536,493,621 0.68 セルビア 236,018,005 0.30 ドミニカ共和国 132,264,650 0.17 ウルグアイ 85,779,737 0.11 フィリピン 50,790,483 0.06 小計 76,701,444,325 97.04 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 2,340,009,326 2.96 純資産総額 79,041,453,651 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7
- 投資状況2023/10/25 9:16
e border="0">2023年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 日本 90,391,037,950 98.15 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,701,694,895 1.85 純資産総額 92,092,732,845 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 日本 90,391,037,950 98.15 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,701,694,895 1.85 純資産総額 92,092,732,845 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8
- 投資状況2023/10/25 9:16
e border="0">2023年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 104,426,982,796 97.12 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 3,100,226,319 2.88 純資産総額 107,527,209,115 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 アメリカ 81,254,853,205 75.57 オーストラリア 6,871,198,369 6.39 イギリス 4,964,878,253 4.62 シンガポール 3,782,762,399 3.52 フランス 1,809,292,515 1.68 カナダ 1,744,828,634 1.62 香港 1,396,508,059 1.30 ベルギー 1,089,597,331 1.01 スペイン 433,169,202 0.40 ニュージーランド 409,584,084 0.38 韓国 255,426,360 0.24 オランダ 204,478,752 0.19 イスラエル 124,492,915 0.12 ドイツ 42,548,321 0.04 アイルランド 34,538,184 0.03 イタリア 8,826,213 0.01 小計 104,426,982,796 97.12 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 3,100,226,319 2.88 純資産総額 107,527,209,115 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #13 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/10/25 9:16
注記表[2023年 7月26日現在] 資産合計 1,163,983,346,772 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 21,425,900
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2023/10/25 9:16
注記表[2023年 7月26日現在] 資産合計 2,966,988,716,177 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 52,099,382
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2023/10/25 9:16
注記表[2023年 7月26日現在] 資産合計 498,611,636,308 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 1,511,240
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2023/10/25 9:16
注記表[2023年 7月26日現在] 資産合計 758,495,804,213 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 41,870
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2023/10/25 9:16
注記表[2023年 7月26日現在] 資産合計 459,592,271,203 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 30,171,979
- #18 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2023/10/25 9:16
注記表[2023年 7月26日現在] 資産合計 78,731,218,035 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 40,690
- #19 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2023/10/25 9:16
注記表[2023年 7月26日現在] 資産合計 102,682,531,021 負債の部 流動負債 前受金 26,251,450
- #20 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2023/10/25 9:16
注記表[2023年 7月26日現在] 資産合計 109,422,365,006 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 45,155
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
