半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 12,739,550 | 12,739,550 | 10,771 | 10,771 |
| 平成29年10月末日 | 10,285,546 | ― | 10,205 | ― | |
| 11月末日 | 11,440,674 | ― | 10,326 | ― | |
| 12月末日 | 12,296,567 | ― | 10,525 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 12,544,604 | ― | 10,594 | ― | |
| 2月末日 | 12,533,044 | ― | 10,213 | ― | |
| 3月末日 | 12,579,935 | ― | 10,025 | ― | |
| 4月末日 | 12,100,009 | ― | 10,275 | ― | |
| 5月末日 | 12,331,651 | ― | 10,188 | ― | |
| 6月末日 | 12,630,082 | ― | 10,184 | ― | |
| 7月末日 | 13,284,444 | ― | 10,415 | ― | |
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