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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

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【提出】: 2019/04/26 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 92項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成30年 1月26日)	12,739,550	12,739,550	10,771	10,771
第2計算期間末日	(平成31年 1月28日)	14,861,349	14,861,349	9,962	9,962
	平成30年 1月末日	12,544,604	―	10,594	―
	2月末日	12,533,044	―	10,213	―
	3月末日	12,579,935	―	10,025	―
	4月末日	12,100,009	―	10,275	―
	5月末日	12,331,651	―	10,188	―
	6月末日	12,630,082	―	10,184	―
	7月末日	13,284,444	―	10,415	―
	8月末日	13,532,081	―	10,357	―
	9月末日	14,202,273	―	10,631	―
	10月末日	13,528,234	―	9,980	―
	11月末日	14,613,208	―	10,246	―
	12月末日	13,874,873	―	9,528	―
	平成31年 1月末日	15,022,910	―	10,031	―

開示資料

決算

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