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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)

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【提出】: 2020/10/26 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成30年 1月26日)	12,739,550	12,739,550	10,771	10,771
第2計算期間末日	(平成31年 1月28日)	14,861,349	14,861,349	9,962	9,962
第3計算期間末日	(令和 2年 1月27日)	22,406,887	22,406,887	11,406	11,406
	令和 1年 7月末日	18,215,778	―	10,573	―
	8月末日	18,151,458	―	10,216	―
	9月末日	19,231,916	―	10,605	―
	10月末日	20,411,584	―	11,016	―
	11月末日	20,826,132	―	11,153	―
	12月末日	21,428,458	―	11,368	―
	令和 2年 1月末日	22,283,888	―	11,298	―
	2月末日	21,476,577	―	10,599	―
	3月末日	19,219,998	―	9,202	―
	4月末日	21,266,184	―	9,694	―
	5月末日	22,674,226	―	10,106	―
	6月末日	23,504,681	―	10,256	―
	7月末日	24,062,374	―	10,350	―

開示資料

決算

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