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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

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【提出】: 2019/10/25 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成30年 1月26日)	12,739,550	12,739,550	10,771	10,771
第2計算期間末日	(平成31年 1月28日)	14,861,349	14,861,349	9,962	9,962
	平成30年 7月末日	13,284,444	―	10,415	―
	8月末日	13,532,081	―	10,357	―
	9月末日	14,202,273	―	10,631	―
	10月末日	13,528,234	―	9,980	―
	11月末日	14,613,208	―	10,246	―
	12月末日	13,874,873	―	9,528	―
	平成31年 1月末日	15,022,910	―	10,031	―
	2月末日	15,983,948	―	10,352	―
	3月末日	16,395,228	―	10,411	―
	4月末日	17,000,226	―	10,605	―
	令和 1年 5月末日	16,887,548	―	10,102	―
	6月末日	17,756,577	―	10,394	―
	7月末日	18,215,778	―	10,573	―

開示資料

決算

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