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    半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

    【提出】
    2019/10/25 9:14
    【資料】
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    【項目】
    47項目
    ①【純資産の推移】
    下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
    (単位:円)

    純資産総額基準価額
    (1万口当たりの純資産価額)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1計算期間末日(平成30年 1月26日)12,739,55012,739,55010,77110,771
    第2計算期間末日(平成31年 1月28日)14,861,34914,861,3499,9629,962
    平成30年 7月末日13,284,444―10,415―
    8月末日13,532,081―10,357―
    9月末日14,202,273―10,631―
    10月末日13,528,234―9,980―
    11月末日14,613,208―10,246―
    12月末日13,874,873―9,528―
    平成31年 1月末日15,022,910―10,031―
    2月末日15,983,948―10,352―
    3月末日16,395,228―10,411―
    4月末日17,000,226―10,605―
    令和 1年 5月末日16,887,548―10,102―
    6月末日17,756,577―10,394―
    7月末日18,215,778―10,573―

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