有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 12,739,550 | 12,739,550 | 10,771 | 10,771 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 14,861,349 | 14,861,349 | 9,962 | 9,962 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 22,406,887 | 22,406,887 | 11,406 | 11,406 |
| 平成31年 1月末日 | 15,022,910 | ― | 10,031 | ― | |
| 2月末日 | 15,983,948 | ― | 10,352 | ― | |
| 3月末日 | 16,395,228 | ― | 10,411 | ― | |
| 4月末日 | 17,000,226 | ― | 10,605 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 16,887,548 | ― | 10,102 | ― | |
| 6月末日 | 17,756,577 | ― | 10,394 | ― | |
| 7月末日 | 18,215,778 | ― | 10,573 | ― | |
| 8月末日 | 18,151,458 | ― | 10,216 | ― | |
| 9月末日 | 19,231,916 | ― | 10,605 | ― | |
| 10月末日 | 20,411,584 | ― | 11,016 | ― | |
| 11月末日 | 20,826,132 | ― | 11,153 | ― | |
| 12月末日 | 21,428,458 | ― | 11,368 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 22,283,888 | ― | 11,298 | ― | |
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