有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2024/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 12,739,550 | 12,739,550 | 10,771 | 10,771 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 14,861,349 | 14,861,349 | 9,962 | 9,962 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 22,406,887 | 22,406,887 | 11,406 | 11,406 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 17,999,012 | 17,999,012 | 11,946 | 11,946 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 41,957,023 | 41,957,023 | 13,185 | 13,185 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 60,005,260 | 60,005,260 | 13,521 | 13,521 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 85,186,810 | 85,186,810 | 15,877 | 15,877 |
| 2023年 1月末日 | 60,457,699 | ― | 13,576 | ― | |
| 2月末日 | 61,771,332 | ― | 13,764 | ― | |
| 3月末日 | 63,140,229 | ― | 13,744 | ― | |
| 4月末日 | 65,394,060 | ― | 13,985 | ― | |
| 5月末日 | 68,476,232 | ― | 14,346 | ― | |
| 6月末日 | 69,648,853 | ― | 15,060 | ― | |
| 7月末日 | 73,172,900 | ― | 15,130 | ― | |
| 8月末日 | 74,002,840 | ― | 15,242 | ― | |
| 9月末日 | 79,561,795 | ― | 14,974 | ― | |
| 10月末日 | 78,716,951 | ― | 14,600 | ― | |
| 11月末日 | 82,025,289 | ― | 15,360 | ― | |
| 12月末日 | 84,673,223 | ― | 15,519 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 85,975,764 | ― | 15,950 | ― | |
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