有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/01/27-2023/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 12,739,550 | 12,739,550 | 10,771 | 10,771 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 14,861,349 | 14,861,349 | 9,962 | 9,962 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 22,406,887 | 22,406,887 | 11,406 | 11,406 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 17,999,012 | 17,999,012 | 11,946 | 11,946 |
| 第5計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 41,957,023 | 41,957,023 | 13,185 | 13,185 |
| 第6計算期間末日 | (令和 5年 1月26日) | 60,005,260 | 60,005,260 | 13,521 | 13,521 |
| 令和 4年 1月末日 | 43,577,568 | ― | 13,296 | ― | |
| 2月末日 | 44,637,069 | ― | 13,185 | ― | |
| 3月末日 | 49,068,274 | ― | 13,920 | ― | |
| 4月末日 | 49,307,355 | ― | 13,657 | ― | |
| 5月末日 | 50,592,462 | ― | 13,604 | ― | |
| 6月末日 | 51,449,016 | ― | 13,466 | ― | |
| 7月末日 | 53,991,189 | ― | 13,740 | ― | |
| 8月末日 | 55,169,615 | ― | 13,838 | ― | |
| 9月末日 | 53,563,166 | ― | 13,195 | ― | |
| 10月末日 | 57,049,849 | ― | 13,764 | ― | |
| 11月末日 | 57,963,012 | ― | 13,749 | ― | |
| 12月末日 | 56,713,923 | ― | 13,172 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 60,457,699 | ― | 13,576 | ― | |
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