有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 12,739,550 | 12,739,550 | 10,771 | 10,771 |
| 第2計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 14,861,349 | 14,861,349 | 9,962 | 9,962 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 22,406,887 | 22,406,887 | 11,406 | 11,406 |
| 第4計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 17,999,012 | 17,999,012 | 11,946 | 11,946 |
| 令和 2年 1月末日 | 22,283,888 | ― | 11,298 | ― | |
| 2月末日 | 21,476,577 | ― | 10,599 | ― | |
| 3月末日 | 19,219,998 | ― | 9,202 | ― | |
| 4月末日 | 21,266,184 | ― | 9,694 | ― | |
| 5月末日 | 22,674,226 | ― | 10,106 | ― | |
| 6月末日 | 23,504,681 | ― | 10,256 | ― | |
| 7月末日 | 24,062,374 | ― | 10,350 | ― | |
| 8月末日 | 24,928,221 | ― | 10,867 | ― | |
| 9月末日 | 14,202,751 | ― | 10,637 | ― | |
| 10月末日 | 14,331,333 | ― | 10,443 | ― | |
| 11月末日 | 15,698,460 | ― | 11,348 | ― | |
| 12月末日 | 16,893,294 | ― | 11,645 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 17,401,307 | ― | 11,858 | ― | |
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