半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 12,739,550 | 12,739,550 | 10,771 | 10,771 |
| 第2計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 14,861,349 | 14,861,349 | 9,962 | 9,962 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 22,406,887 | 22,406,887 | 11,406 | 11,406 |
| 第4計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 17,999,012 | 17,999,012 | 11,946 | 11,946 |
| 第5計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 41,957,023 | 41,957,023 | 13,185 | 13,185 |
| 第6計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 60,005,260 | 60,005,260 | 13,521 | 13,521 |
| 第7計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 85,186,810 | 85,186,810 | 15,877 | 15,877 |
| 第8計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 106,373,379 | 106,373,379 | 17,746 | 17,746 |
| 2024年 7月末日 | 94,410,256 | ― | 17,048 | ― | |
| 8月末日 | 94,076,479 | ― | 16,885 | ― | |
| 9月末日 | 98,242,791 | ― | 16,981 | ― | |
| 10月末日 | 101,260,222 | ― | 17,508 | ― | |
| 11月末日 | 100,723,053 | ― | 17,355 | ― | |
| 12月末日 | 104,819,790 | ― | 17,758 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 106,481,650 | ― | 17,712 | ― | |
| 2月末日 | 104,939,039 | ― | 17,247 | ― | |
| 3月末日 | 105,829,259 | ― | 17,056 | ― | |
| 4月末日 | 106,289,398 | ― | 16,809 | ― | |
| 5月末日 | 111,244,994 | ― | 17,359 | ― | |
| 6月末日 | 115,761,196 | ― | 17,794 | ― | |
| 7月末日 | 120,382,527 | ― | 18,279 | ― | |
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