- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月11日-平成30年1月25日)
【東京海上・円資産インデックスバランスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [平成30年 1月25日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,113,656 | |||
| 未収入金 | 1,249 | |||
| 流動資産合計 | 1,114,905 | |||
| 資産合計 | 1,114,905 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 88 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,109 | |||
| 流動負債合計 | 1,197 | |||
| 負債合計 | 1,197 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 1,081,855 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,853 | |||
| (分配準備積立金) | 29,686 | |||
| 元本等合計 | 1,113,708 | |||
| 純資産合計 | 1,113,708 | |||
| 負債純資産合計 | 1,114,905 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
