- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/26-2024/01/25)
【東京海上・円資産インデックスバランスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [2023年 1月25日現在] | 第7期 [2024年 1月25日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,666,783 | 60,357,684 | |||
| 親投資信託受益証券 | 179,647,928 | 192,289,919 | |||
| 未収入金 | 490,240 | 1,416,319 | |||
| 流動資産合計 | 218,804,951 | 254,063,922 | |||
| 資産合計 | 218,804,951 | 254,063,922 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 133,212 | 1,303,153 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,615 | 26,932 | |||
| 未払委託者報酬 | 406,932 | 484,793 | |||
| 未払利息 | 18 | 27 | |||
| その他未払費用 | 11,213 | 13,376 | |||
| 流動負債合計 | 573,990 | 1,828,281 | |||
| 負債合計 | 573,990 | 1,828,281 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 218,007,712 | ※1 249,516,839 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 223,249 | 2,718,802 | |||
| (分配準備積立金) | 1,993,620 | 2,614,313 | |||
| 元本等合計 | 218,230,961 | 252,235,641 | |||
| 純資産合計 | 218,230,961 | 252,235,641 | |||
| 負債純資産合計 | 218,804,951 | 254,063,922 | |||
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