- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
【東京海上・円資産インデックスバランスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [2019年 1月25日現在] | 第3期 [2020年 1月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 216,375 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,733,770 | 44,111,254 | |||
| 未収入金 | 6,310 | 106,774 | |||
| 流動資産合計 | 4,956,455 | 44,218,028 | |||
| 資産合計 | 4,956,455 | 44,218,028 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 23,457 | |||
| 未払受託者報酬 | 330 | 4,072 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,912 | 73,133 | |||
| その他未払費用 | 50 | 1,946 | |||
| 流動負債合計 | 6,292 | 102,608 | |||
| 負債合計 | 6,292 | 102,608 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,832,554 | ※1 40,738,604 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,609 | 3,376,816 | |||
| (分配準備積立金) | 59,965 | 958,677 | |||
| 元本等合計 | 4,950,163 | 44,115,420 | |||
| 純資産合計 | 4,950,163 | 44,115,420 | |||
| 負債純資産合計 | 4,956,455 | 44,218,028 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
