東京海上・円資産インデックスバランスファンド

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【提出】: 2026/04/24 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【東京海上・円資産インデックスバランスファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期 [2025年 1月27日現在]	第9期 [2026年 1月26日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		27,377,972	11,956,098
		親投資信託受益証券		283,863,987	360,193,458
		未収入金		1,937,456	3,293,855
		未収利息		304	231
		流動資産合計		313,179,719	375,443,642
	資産合計			313,179,719	375,443,642
負債の部
	流動負債
		未払解約金		1,430,534	2,567,222
		未払受託者報酬		33,739	40,736
		未払委託者報酬		607,419	733,129
		その他未払費用		16,776	20,281
		流動負債合計		2,088,468	3,361,368
	負債合計			2,088,468	3,361,368
純資産の部
	元本等
		元本		※1 312,745,987	※1 376,578,430
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △1,654,736	※2 △4,496,156
			(分配準備積立金)	2,186,194	3,437,719
		元本等合計		311,091,251	372,082,274
	純資産合計			311,091,251	372,082,274
負債純資産合計				313,179,719	375,443,642

開示資料

決算

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